工銀新材料新能源股票（基金代碼001158，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2016年7月18日單位凈值為0.8150元
長盛同德主題增長2015年1月30日單位凈值1.1704，下跌0.83%，周六周日不是交易日， 不更新凈值。
申萬菱信中證軍工指數分級基金（基金代碼163115，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月19日單位凈值為1.0380元；而6月20日至6月22日是端午節假日，證券市場休市，基金凈值不更新。
若查詢通過招行購買的基金凈值，登錄手機銀行，點擊“理財”-“基金”，點開對應的基金名稱查看凈值。若通過招行購買基金，招行系統一般于下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
招商銀行有代銷該基金，因基金采用的是未知價原則，無法實時查看凈值。
招行系統一般于下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值（明天可打開網頁鏈接?查看凈值）；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
融通醫療保健行業混合[161616]，昨日（20200615）凈值2.194元。
